有価証券報告書-第153期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 596,817 | △15,254 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,914 | 70,477 | |||||||||
| 減損損失 | 78,756 | 361 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200 | 100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,356 | 8,441 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,866 | △20,462 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,068 | △11,678 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 854 | 6,858 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △658,593 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,144 | 8,201 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,129 | 11,452 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 13,773 | △10 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,328 | △1,973 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,890 | △38,770 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,893 | △16,485 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,674 | 1,190 | |||||||||
| その他 | △1,246 | △3,775 | |||||||||
| 小計 | 136,895 | △1,327 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,306 | 11,964 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,450 | △76,356 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,751 | △65,719 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,217,000 | △1,217,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 832,000 | 1,289,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,043 | △33,067 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △576 | △216 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △502,291 | △1,486 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 924,206 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,081 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,225 | 37,231 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △7,735 | △7,849 | |||||||||
| その他 | △7,033 | △5,808 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,769 | △13,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,207 | △42,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371,348 | 512,555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 512,555 | ※ 470,411 | |||||||||
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