有価証券報告書-第152期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △182,967 | 596,817 | |||||||||
| 減価償却費 | 103,781 | 85,914 | |||||||||
| 減損損失 | 58,073 | 78,756 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △49,269 | 9,356 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,319 | 18,866 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,626 | △10,068 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,458 | 854 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △658,593 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,206 | 8,144 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,309 | △4,129 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 120 | 13,773 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 542 | 3,328 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,442 | 1,890 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,392 | △3,893 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,906 | △1,674 | |||||||||
| その他 | △2,139 | △1,246 | |||||||||
| 小計 | △37,295 | 136,895 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,626 | 10,306 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,926 | △1,450 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △27,596 | 145,751 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △680,000 | △1,217,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 578,000 | 832,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,660 | △23,043 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,513 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,610 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,794 | △576 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,411 | △502,291 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 924,206 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,081 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,812 | 10,225 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △7,854 | △7,735 | |||||||||
| その他 | △5,835 | △7,033 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,689 | △14,769 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △92,097 | 141,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,445 | 371,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 371,348 | ※ 512,555 | |||||||||
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