有価証券報告書-第156期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | 当事業年度 (自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 136,655 | 85,266 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,901 | 54,247 | |||||||||
| 減損損失 | 759 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △190 | △181 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,540 | △1,295 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19,321 | 12,890 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,198 | △12,319 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17,223 | 296 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,327 | 7,154 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 679 | △897 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 10 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,182 | △5,838 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,354 | △4,991 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △565 | 6,642 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,338 | △420 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 72,647 | - | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 2,274,330 | △72,647 | |||||||||
| その他 | △4,629 | 622 | |||||||||
| 小計 | 2,543,680 | 69,130 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,301 | 12,319 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 29,020 | △24,842 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,584,002 | 56,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,197,510 | △4,307,510 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,471,510 | 4,207,510 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,227 | △12,164 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △16,782 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,480 | △1,510 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,452,489 | △113,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △7,789 | △20,696 | |||||||||
| その他 | △3,712 | △2,216 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,501 | △22,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,011 | △79,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 558,249 | 678,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 678,260 | ※ 598,282 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
