有価証券報告書-第154期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △15,254 | 107,151 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,477 | 70,850 | |||||||||
| 減損損失 | 361 | 4,900 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | △600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △1,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,441 | △14,067 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △20,462 | 19,189 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,678 | △11,515 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,858 | 13,003 | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | ― | △95,010 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,201 | △2,397 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,452 | 839 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △10 | 6,816 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,973 | 4,558 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △38,770 | 14,129 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,485 | 9,573 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,190 | △1,803 | |||||||||
| その他 | △3,775 | △6,592 | |||||||||
| 小計 | △1,327 | 118,024 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,964 | 11,764 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76,356 | △14,421 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △65,719 | 115,367 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,217,000 | △1,461,510 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,289,000 | 1,195,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,067 | △32,866 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 19,510 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △216 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,486 | △1,472 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | ― | 171,898 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △4,789 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,231 | △14,230 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △7,849 | △7,863 | |||||||||
| その他 | △5,808 | △5,436 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,657 | △13,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △42,144 | 87,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 512,555 | 470,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 470,411 | ※ 558,249 | |||||||||
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