有価証券報告書-第150期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 11,809 | △67,678 | |||||||||
| 減価償却費 | 121,874 | 122,570 | |||||||||
| 減損損失 | 696 | 14,820 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △900 | △900 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19,403 | △1,156 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,567 | 18,940 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,718 | △9,802 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △3,681 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,048 | 1,821 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,890 | △24,933 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,416 | △3,813 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 4,766 | 237 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,109 | 2,393 | |||||||||
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | △15,100 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,449 | 2,640 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,837 | △4,425 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,579 | △7,290 | |||||||||
| その他 | △2,108 | △3,800 | |||||||||
| 小計 | 141,603 | 35,942 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,718 | 9,802 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 3,681 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,878 | △1,836 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,444 | 47,589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △620,000 | △665,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 708,000 | 641,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,470 | △32,686 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 2,862 | 23 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △842 | △1,696 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,198 | △1,199 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △23,200 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,848 | △59,557 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △7,879 | △7,829 | |||||||||
| その他 | △2,343 | △4,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,221 | △12,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,375 | △24,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 429,240 | 487,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 487,615 | ※ 463,445 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
