有価証券報告書-第157期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日) | 当事業年度 (自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 85,266 | △913,391 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,247 | 46,903 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △181 | 546 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 600 | △19,210 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,295 | 24,922 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,890 | 12,844 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,319 | △11,055 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 296 | 254 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △228,586 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,154 | 80,887 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △897 | 11,068 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,838 | △57,976 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,991 | △42,155 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △114,254 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,642 | △37,075 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △420 | △4,191 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △72,647 | △72,647 | |||||||||
| その他 | 622 | △20,609 | |||||||||
| 小計 | 69,130 | △1,343,725 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,319 | 11,055 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △24,842 | △17,223 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 228,586 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,607 | △1,121,307 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,307,510 | △3,447,510 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,207,510 | 4,307,510 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,164 | △11,781 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,510 | △1,418 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,674 | 846,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △20,696 | △12,922 | |||||||||
| その他 | △2,216 | △1,380 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,912 | △14,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,979 | △288,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,260 | 598,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 598,282 | ※ 309,474 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
