有価証券報告書-第159期(2022/02/01-2023/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年2月1日 至 令和4年1月31日) | 当事業年度 (自 令和4年2月1日 至 令和5年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △475,232 | △307,939 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,013 | 44,127 | |||||||||
| 減損損失 | 13,196 | 3,507 | |||||||||
| 損害補償損失 | - | 1,319 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △329 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,440 | △290 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △36,465 | 18,009 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,113 | 15,059 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,893 | △10,793 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1,588 | |||||||||
| 雇用調整助成金等 | △430,590 | △39,454 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額(△は益) | △2,793 | △780 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,512 | △54,678 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,354 | △5,217 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,925 | 27,431 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,802 | 15,800 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 114,254 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,208 | 52,746 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △977 | 1,029 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △72,647 | △72,647 | |||||||||
| その他 | 28,913 | 11,463 | |||||||||
| 小計 | △801,825 | △299,717 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,893 | 10,793 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 10,837 | △1,117 | |||||||||
| 雇用調整助成金等の受取額 | 430,590 | 39,454 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 3,551 | |||||||||
| 補償金の支払額 | - | △4,870 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △350,505 | △251,906 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,497,510 | △2,637,510 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,907,510 | 3,137,510 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,196 | △25,746 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △437 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,524 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,199 | △1,198 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 34,346 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,512 | △2,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 419,915 | 570,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △62 | △89 | |||||||||
| その他 | △2,066 | △3,365 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,128 | △3,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,283 | 315,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,474 | 376,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 376,757 | ※ 691,816 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
