有価証券報告書-第155期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | 当事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 107,151 | 136,655 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,850 | 62,901 | |||||||||
| 減損損失 | 4,900 | 759 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △600 | △190 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 1,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,067 | 8,540 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,189 | △19,321 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,515 | △11,198 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,003 | 17,223 | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | △95,010 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,397 | △3,327 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 839 | 679 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 6,816 | 10 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,558 | 9,182 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,129 | △3,354 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,573 | △565 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,803 | 2,338 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | 72,647 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | - | 2,274,330 | |||||||||
| その他 | △6,592 | △4,629 | |||||||||
| 小計 | 118,024 | 2,543,680 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,764 | 11,301 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △14,421 | 29,020 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,367 | 2,584,002 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,461,510 | △4,197,510 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,195,000 | 1,471,510 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,866 | △8,227 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,510 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △16,782 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,472 | △101,480 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | 171,898 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,789 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,230 | △2,452,489 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △7,863 | △7,789 | |||||||||
| その他 | △5,436 | △3,712 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,299 | △11,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,838 | 120,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,411 | 558,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 558,249 | ※ 678,260 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
