有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,185,291 | 20,167,811 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,337,785 | 3,355,534 |
| 商品及び製品 | 391,810 | 355,728 |
| 教材 | 83,380 | 63,821 |
| 仕掛品 | 255 | 1,009 |
| 原材料及び貯蔵品 | 82,884 | 90,563 |
| 前払費用 | 1,022,566 | 1,051,765 |
| 繰延税金資産 | 355,514 | 353,972 |
| その他 | 730,995 | 292,156 |
| 貸倒引当金 | -45,904 | -43,067 |
| 流動資産計 | 22,144,579 | 25,689,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 21,047,258 | 20,938,334 |
| 減価償却累計額 | -9,742,933 | -10,144,668 |
| 建物及び構築物（純額） | 11,304,324 | 10,793,665 |
| 工具 | 5,552,762 | 4,969,634 |
| 減価償却累計額 | -4,690,704 | -4,252,415 |
| 工具 | 862,058 | 717,219 |
| 土地 | 13,912,912 | 13,465,209 |
| 建設仮勘定 | 540 | 22,287 |
| その他 | 898,602 | 889,141 |
| 減価償却累計額 | -716,379 | -743,557 |
| その他（純額） | 182,222 | 145,583 |
| 有形固定資産合計 | 26,262,058 | 25,143,966 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 205,856 | 198,149 |
| その他 | 1,705,645 | 1,598,335 |
| 無形固定資産合計 | 1,911,501 | 1,796,484 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,033,557 | 8,093,700 |
| 長期貸付金 | 582,760 | 797,611 |
| 長期前払費用 | 950,371 | 975,840 |
| 敷金及び保証金 | 4,691,858 | 4,528,932 |
| 繰延税金資産 | 546,023 | 484,477 |
| その他 | 336,445 | 334,237 |
| 貸倒引当金 | -117,025 | -108,787 |
| 投資その他の資産合計 | 14,023,992 | 15,106,013 |
| 固定資産計 | 42,197,553 | 42,046,464 |
| 資産の部合計 | 64,342,132 | 67,735,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 482,302 | 448,385 |
| 短期借入金 | 464,180 | 492,180 |
| 未払金 | 3,510,145 | 3,637,415 |
| 未払費用 | 660,768 | 697,776 |
| 未払法人税等 | 1,692,537 | 1,444,669 |
| 前受金 | 3,951,160 | 4,481,254 |
| 預り金 | 3,302,186 | 3,028,958 |
| 賞与引当金 | 475,345 | 478,702 |
| 役員賞与引当金 | 68,647 | 60,519 |
| 返品調整引当金 | 28,522 | 29,425 |
| その他 | 1,862,374 | 2,371,752 |
| 流動負債計 | 16,498,170 | 17,171,039 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,357,900 | 20,806,300 |
| 長期借入金 | 8,231,810 | 8,739,630 |
| 役員退職慰労引当金 | 480,709 | 480,709 |
| 退職給付に係る負債 | 1,540,763 | 1,621,958 |
| 資産除去債務 | 1,454,870 | 1,344,853 |
| その他 | 362,909 | 290,413 |
| 固定負債計 | 32,428,962 | 33,283,864 |
| 負債の部合計 | 48,927,133 | 50,454,903 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | 14,760,165 | 16,217,489 |
| 自己株式 | -4,377,020 | -4,377,382 |
| 株主資本合計 | 14,662,435 | 16,119,397 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 674,714 | 1,096,127 |
| 為替換算調整勘定 | 74,163 | 89,516 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 3,686 | -24,185 |
| その他の包括利益累計額合計 | 752,564 | 1,161,458 |
| 純資産の部合計 | 15,414,999 | 17,280,855 |
| 負債・純資産合計 | 64,342,132 | 67,735,759 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,629,443 | 14,913,564 |
| 売掛金 | 1,869,522 | 2,865,884 |
| 商品 | 268,409 | 225,376 |
| 教材 | 83,380 | 63,821 |
| 前払費用 | 604,234 | 668,393 |
| 未収入金 | 15,860 | 4,759 |
| 短期貸付金 | 1,185,576 | 2,289,728 |
| 繰延税金資産 | 177,605 | 162,451 |
| その他 | 83,331 | 96,969 |
| 貸倒引当金 | -496,164 | -1,602,925 |
| 流動資産計 | 17,421,200 | 19,688,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,260,240 | 3,141,625 |
| 構築物 | 20,570 | 16,897 |
| 車両及び運搬具（純額） | 8,505 | 4,703 |
| 工具器具・備品（純額） | 442,163 | 415,593 |
| 土地 | 11,218,510 | 10,821,835 |
| 建設仮勘定 | 540 | 540 |
| 有形固定資産合計 | 14,950,530 | 14,401,196 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 234,493 | 234,493 |
| 商標権 | 216,374 | 154,553 |
| 電話加入権 | 36,000 | 36,000 |
| 施設利用権 | 189,836 | 182,836 |
| ソフトウエア | 1,148,077 | 1,115,217 |
| 無形固定資産合計 | 1,824,782 | 1,723,101 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,849,771 | 7,852,223 |
| 関係会社株式 | 6,500,197 | 6,500,197 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期貸付金 | 4,608,260 | 4,276,111 |
| 破産更生債権等 | 9,588 | 9,192 |
| 長期前払費用 | 718,218 | 772,041 |
| 敷金及び保証金 | 2,067,972 | 2,136,746 |
| 繰延税金資産 | 223,047 | 67,510 |
| その他 | 156,633 | 159,847 |
| 貸倒引当金 | -115,435 | -102,794 |
| 投資その他の資産合計 | 21,019,255 | 21,672,076 |
| 固定資産計 | 37,794,568 | 37,796,374 |
| 資産の部合計 | 55,215,769 | 57,484,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 423,787 | 393,362 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,085,200 | 1,169,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 407,000 | 435,000 |
| 未払金 | 2,699,742 | 2,765,524 |
| 未払費用 | 370,825 | 390,365 |
| 未払法人税等 | 1,276,174 | 972,632 |
| 未払事業所税 | 29,664 | 29,178 |
| 未払消費税等 | 146,135 | 212,430 |
| 前受金 | 2,507,571 | 3,275,924 |
| 預り金 | 3,305,246 | 2,984,997 |
| 賞与引当金 | 178,496 | 167,340 |
| 役員賞与引当金 | 68,647 | 60,519 |
| 返品調整引当金 | 28,522 | 29,425 |
| 関係会社事業損失引当金 | 27,812 | － |
| その他 | 2,713 | 3,744 |
| 流動負債計 | 12,557,539 | 12,889,646 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 18,722,400 | 19,553,200 |
| 長期借入金 | 8,093,000 | 8,658,000 |
| 退職給付引当金 | 644,117 | 655,773 |
| 役員退職慰労引当金 | 386,620 | 386,620 |
| 資産除去債務 | 383,927 | 393,081 |
| その他 | 126,870 | 115,883 |
| 固定負債計 | 28,356,936 | 29,762,558 |
| 負債の部合計 | 40,914,475 | 42,652,205 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 534,534 | 534,534 |
| その他資本剰余金 | 1,606,617 | 1,606,617 |
| 資本剰余金合計 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 13,737,950 | 13,884,259 |
| 利益剰余金合計 | 13,737,950 | 13,884,259 |
| 自己株式 | -4,377,020 | -4,377,382 |
| 株主資本合計 | 13,640,219 | 13,786,167 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 661,073 | 1,046,025 |
| その他の包括利益累計額合計 | 661,073 | 1,046,025 |
| 純資産の部合計 | 14,301,293 | 14,832,193 |
| 負債・純資産合計 | 55,215,769 | 57,484,398 |