スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,948 | 10,137 |
| 減価償却費 | 7,301 | 6,614 |
| 減損損失 | 939 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | 760 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,375 | -214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 905 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -66 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -84 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -123 |
| 支払利息 | 98 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -780 | -1,263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -24 |
| 固定資産除却損 | 213 | 126 |
| 固定資産売却損 | 58 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,903 | 10,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,933 | -2,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -927 | 317 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -599 | -4,484 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 36 | 93 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,213 | 969 |
| その他 | 1,151 | 106 |
| 小計 | -1,409 | 21,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 154 |
| 利息の支払額 | -109 | -102 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,066 |
| 補償金の受取額 | － | 351 |
| 法人税等の支払額 | -3,617 | -1,502 |
| 法人税等の還付額 | 4,555 | 2,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110 | 21,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,366 | -2,971 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,353 | 2,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,626 | -4,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,392 | -566 |
| 子会社株式の取得による支出 | -73 | -223 |
| 関係会社の清算による収入 | 113 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -152 | -354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,928 | 643 |
| その他 | -139 | -671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,189 | -5,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 47 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -8 |
| 配当金の支払額 | -3,444 | -3,446 |
| その他 | -35 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,481 | -3,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,267 | 2,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,293 | 14,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,822 | 113,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
