有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 420,144 | 353,293 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,910,661 | 2,360,792 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 916 | 2,207 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,299 | △2,486 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,695 | 1,567 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,283 | △5,586 | |||||||||
| 支払利息 | 59,849 | 62,031 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14,248 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 64,243 | 18,009 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | 415 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 182 | △88,727 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,532 | 1,216 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,400 | 36,271 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △68,671 | △28,023 | |||||||||
| その他 | 3,182 | 31,828 | |||||||||
| 小計 | 2,420,346 | 2,742,810 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,284 | 5,586 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59,826 | △63,478 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △139,305 | △168,536 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,224,499 | 2,516,381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △148,898 | △148,900 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 148,896 | 148,898 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,004 | △51,012 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,872,181 | △2,865,366 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 30,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,462 | △62,951 | |||||||||
| その他 | △6,924 | △5,651 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,941,573 | △2,904,984 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,960,000 | 8,110,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,960,000 | △8,110,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △827,176 | △1,023,666 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △299,677 | △200,841 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | ― | △41,490 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,921 | △58,916 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △149 | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △385,923 | 675,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102,998 | 286,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 485,704 | 382,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 382,705 | ※1 669,162 | |||||||||
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