有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 101,971 | 96,282 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,466,668 | 2,484,620 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,381 | 1,003 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,133 | 2,314 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △373 | △1,309 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,519 | △5,050 | |||||||||
| 支払利息 | 47,260 | 37,557 | |||||||||
| 和解金 | 84,477 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,794 | 161,196 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △200 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,612 | △75,091 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,105 | △3,344 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,277 | 4,090 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,777 | △64,118 | |||||||||
| その他 | 56,041 | 30,195 | |||||||||
| 小計 | 2,705,287 | 2,668,148 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,526 | 5,050 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46,622 | △37,163 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △84,477 | ― | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 24,953 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △118,904 | △30,456 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,459,809 | 2,630,532 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △148,905 | △148,906 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 148,903 | 148,905 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,072 | △1,106 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,958,059 | △2,180,730 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,608 | ― | |||||||||
| その他 | △9,185 | △7,557 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,969,927 | △2,189,195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,110,000 | 8,210,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,110,000 | △8,210,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,141,114 | △1,116,628 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △203,376 | △183,452 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △224,547 | △210,792 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,915 | △58,915 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | ― | △233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △727,953 | △370,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △238,071 | 71,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,145 | 360,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 360,073 | ※1 431,388 | |||||||||
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