有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,129,633 | 789,715 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,203,920 | 2,403,521 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 232,049 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,567 | △41 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,932 | 3,760 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,860 | △2,438 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,513 | △7,400 | |||||||||
| 支払利息 | 29,908 | 35,596 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 49,392 | 35,817 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,421 | △147,225 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,484 | △109,296 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12 | △2,399 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,764 | △24,339 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △106,559 | 371,189 | |||||||||
| その他 | 32,328 | 46,856 | |||||||||
| 小計 | 3,337,062 | 3,625,365 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,513 | 7,400 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,160 | △34,976 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △151,237 | △385,203 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,165,178 | 3,212,586 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △188,916 | △148,913 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 188,915 | 148,912 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,308 | △31,327 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,639,486 | △1,583,145 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,940 | 210,470 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,397 | △5,554 | |||||||||
| その他 | △10,562 | △9,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,612,815 | △1,419,085 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △985,086 | △933,396 | |||||||||
| セールアンド割賦バックによる収入 | 513,468 | ― | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △414,688 | △378,184 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △67,318 | △67,315 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △92 | △412 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,282 | △1,079,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,353 | 714,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749,927 | 748,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 748,573 | ※1 1,462,765 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
