有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 696,721 | 426,092 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,434,652 | 2,429,364 | |||||||||
| 減損損失 | 27,138 | 221,338 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,433 | △7,390 | |||||||||
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,784 | 1,421 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,951 | △5,022 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,959 | △6,238 | |||||||||
| 支払利息 | 28,921 | 26,112 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,281 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 84,417 | 77,667 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △350 | △870 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 78,029 | △92,646 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,541 | △1,850 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,599 | 2,478 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,201 | △54,471 | |||||||||
| その他 | △71,580 | 19,466 | |||||||||
| 小計 | 3,246,958 | 3,035,452 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,963 | 6,238 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,036 | △24,860 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △269,695 | △266,042 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,953,190 | 2,750,788 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △138,003 | △148,912 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 138,000 | 148,911 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,187 | △1,227 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,113,578 | △2,557,750 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 870 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,508 | △151,076 | |||||||||
| その他 | △7,852 | △11,868 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,168,779 | △2,721,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,079,832 | △999,804 | |||||||||
| セールアンド割賦バックによる収入 | 420,438 | 442,800 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △293,017 | △325,757 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,903 | △58,903 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △511,314 | △141,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 273,096 | △111,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,761 | 861,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 861,857 | ※1 749,927 | |||||||||
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