有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 358,221 | 663,722 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,617,861 | 2,570,820 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 92 | 4,632 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,196 | 1,153 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,006 | 11,372 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,880 | △4,987 | |||||||||
| 支払利息 | 34,388 | 33,475 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,858 | 5,527 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 105,001 | 94,597 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,400 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,190 | 10,533 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,263 | 3,255 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,348 | △93,509 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,709 | 72,917 | |||||||||
| その他 | 32,494 | 54,966 | |||||||||
| 小計 | 3,135,282 | 3,427,077 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,878 | 4,988 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,967 | △33,226 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △96,116 | △156,752 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,010,077 | 3,242,087 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △148,907 | △148,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 148,906 | 148,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,140 | △1,153 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,735,282 | △2,371,108 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,400 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,232 | △532 | |||||||||
| その他 | △8,455 | △6,296 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,746,111 | △2,377,691 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,410,000 | 9,410,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,410,000 | △9,410,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,311,830 | △1,266,204 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △306,529 | △368,402 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,908 | △58,907 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △27 | △179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277,295 | △693,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,329 | 170,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431,388 | 418,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 418,059 | ※1 588,761 | |||||||||
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