訂正有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 335,569 | 101,971 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,571,341 | 2,466,668 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,211 | 1,381 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,235 | 2,133 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △344 | △373 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,496 | △4,519 | |||||||||
| 支払利息 | 60,787 | 47,260 | |||||||||
| 和解金収入 | △57,580 | ― | |||||||||
| 和解金 | ― | 84,477 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 42,952 | 12,794 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △642 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,209 | 5,612 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,241 | △1,105 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,527 | △25,277 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 118,933 | △41,777 | |||||||||
| その他 | 20,243 | 56,041 | |||||||||
| 小計 | 3,103,191 | 2,705,287 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,495 | 4,526 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60,739 | △46,622 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 57,580 | ― | |||||||||
| 和解金の支払額 | ― | △84,477 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △152,450 | △118,904 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,953,077 | 2,459,809 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △148,903 | △148,905 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 148,900 | 148,903 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,048 | △1,072 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,442,840 | △1,958,059 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,144 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △206,461 | △1,608 | |||||||||
| その他 | △5,831 | △9,185 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,655,039 | △1,969,927 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,110,000 | 8,110,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,110,000 | △8,110,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,232,970 | △1,141,114 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △198,950 | △203,376 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △178,194 | △224,547 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,915 | △58,915 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △24 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △369,054 | △727,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,017 | △238,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 669,162 | 598,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 598,145 | ※1 360,073 | |||||||||
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