有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 426,092 | 1,129,633 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,429,364 | 2,203,920 | |||||||||
| 減損損失 | 221,338 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,390 | 2,567 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,421 | 1,932 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,022 | △7,860 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,238 | △7,513 | |||||||||
| 支払利息 | 26,112 | 29,908 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 77,667 | 49,392 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △870 | △12,421 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92,646 | 32,484 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,850 | 12 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,478 | △10,764 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △54,471 | △106,559 | |||||||||
| その他 | 19,466 | 32,328 | |||||||||
| 小計 | 3,035,452 | 3,337,062 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,238 | 7,513 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,860 | △28,160 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △266,042 | △151,237 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,750,788 | 3,165,178 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △148,912 | △188,916 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 148,911 | 188,915 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,227 | △1,308 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,557,750 | △3,639,486 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 870 | 50,940 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △151,076 | △12,397 | |||||||||
| その他 | △11,868 | △10,562 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,721,052 | △3,612,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △999,804 | △985,086 | |||||||||
| セールアンド割賦バックによる収入 | 442,800 | 513,468 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △325,757 | △414,688 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,903 | △67,318 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △92 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141,665 | 446,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △111,930 | △1,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 861,857 | 749,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 749,927 | ※1 748,573 | |||||||||
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