有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 663,722 | 696,721 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,570,820 | 2,434,652 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 27,138 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,632 | △2,433 | |||||||||
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,153 | △4,784 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,372 | △1,951 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,987 | △4,959 | |||||||||
| 支払利息 | 33,475 | 28,921 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,527 | 11,281 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 94,597 | 84,417 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,400 | △350 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,533 | 78,029 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,255 | △2,541 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △93,509 | 18,599 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 72,917 | △44,201 | |||||||||
| その他 | 54,966 | △71,580 | |||||||||
| 小計 | 3,427,077 | 3,246,958 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,988 | 4,963 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,226 | △29,036 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △156,752 | △269,695 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,242,087 | 2,953,190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △148,000 | △138,003 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 148,000 | 138,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,153 | △1,187 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,371,108 | △1,693,140 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,400 | 350 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △532 | △96,508 | |||||||||
| その他 | △6,296 | △7,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,377,691 | △1,748,341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 9,410,000 | 8,860,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △9,410,000 | △8,860,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,266,204 | △1,079,832 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △368,402 | △293,017 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,907 | △58,903 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △179 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △693,693 | △931,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,701 | 273,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,059 | 588,761 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 588,761 | ※1 861,857 | |||||||||
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