有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 353,293 | 335,569 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,360,792 | 2,571,341 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,207 | 1,211 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,486 | 1,235 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,567 | △344 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,586 | △5,496 | |||||||||
| 支払利息 | 62,031 | 60,787 | |||||||||
| 和解金収入 | ― | △57,580 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 18,009 | 42,952 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 415 | △642 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △88,727 | 7,209 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,216 | 2,241 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,271 | 5,527 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,023 | 118,933 | |||||||||
| その他 | 31,828 | 20,243 | |||||||||
| 小計 | 2,742,810 | 3,103,191 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,586 | 5,495 | |||||||||
| 利息の支払額 | △63,478 | △60,739 | |||||||||
| 和解金の受取額 | ― | 57,580 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △168,536 | △152,450 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,516,381 | 2,953,077 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △148,900 | △148,903 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 148,898 | 148,900 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,012 | △1,048 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,865,366 | △2,442,840 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,000 | 1,144 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,951 | △206,461 | |||||||||
| その他 | △5,651 | △5,831 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,904,984 | △2,655,039 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,110,000 | 8,110,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,110,000 | △8,110,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,023,666 | △1,232,970 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △200,841 | △198,950 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △41,490 | △178,194 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,916 | △58,915 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △25 | △24 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 675,059 | △369,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 286,456 | △71,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382,705 | 669,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 669,162 | ※1 598,145 | |||||||||
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