有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,518,184 | 7,815,902 |
| 受取手形 | 79,585 | 169,454 |
| 売掛金 | 6,442,270 | 6,323,530 |
| 仕掛品 | 1,093,045 | 891,427 |
| 貯蔵品 | 6,332 | 4,077 |
| 前払費用 | 393,329 | 308,656 |
| 未収還付法人税等 | - | 1,574,613 |
| 繰延税金資産 | 809,327 | 181,662 |
| 預け金 | 14,000,000 | 16,000,000 |
| 未収入金 | 551,072 | 150,782 |
| その他 | 1,072,212 | 162,207 |
| 貸倒引当金 | △6,684 | △6,291 |
| 流動資産合計 | 37,958,676 | 33,576,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,782,063 | 2,260,270 |
| 減価償却累計額 | △1,604,752 | △1,230,999 |
| 建物(純額) | 1,177,311 | 1,029,271 |
| 工具、器具及び備品 | 3,054,125 | 2,884,349 |
| 減価償却累計額 | △2,299,778 | △2,136,112 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 754,346 | 748,236 |
| 土地 | 27,254 | 27,254 |
| 有形固定資産合計 | 1,958,912 | 1,804,762 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 37,354 | 37,354 |
| のれん | 101,681 | - |
| ソフトウエア | 269,760 | 536,196 |
| 無形固定資産合計 | 408,795 | 573,550 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 870,411 | 1,523,388 |
| 関係会社株式 | 1,253,167 | 1,287,957 |
| 長期前払費用 | 7,317 | 5,138 |
| 繰延税金資産 | 542,530 | 487,618 |
| 長期預金 | 1,900,000 | 2,400,000 |
| 敷金及び保証金 | 2,995,707 | 2,175,434 |
| 保険積立金 | 1,020,599 | 925,314 |
| その他 | 96,616 | 580,754 |
| 貸倒引当金 | △1,820 | △1,082 |
| 投資その他の資産合計 | 8,684,529 | 9,384,523 |
| 固定資産合計 | 11,052,237 | 11,762,836 |
| 資産合計 | 49,010,914 | 45,338,859 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,196,831 | 941,789 |
| 未払金 | 4,018,758 | 3,670,562 |
| 未払法人税等 | 3,780,319 | - |
| 未払消費税等 | 646,989 | - |
| 前受金 | 170,147 | 87,118 |
| 預り金 | 83,643 | 86,071 |
| 賞与引当金 | 682,000 | 342,000 |
| 役員賞与引当金 | 63,000 | 34,000 |
| 資産除去債務 | 312,683 | 13,232 |
| その他 | 83,904 | 73,859 |
| 流動負債合計 | 11,038,276 | 5,248,633 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 42,157 | 26,720 |
| 資産除去債務 | 521,219 | 550,901 |
| 固定負債合計 | 563,377 | 577,621 |
| 負債合計 | 11,601,654 | 5,826,255 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 998,256 | 998,256 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,202,750 | 1,202,750 |
| 資本剰余金合計 | 1,202,750 | 1,202,750 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 127,000 | 127,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 272 | 136 |
| 別途積立金 | 28,648,300 | 32,748,300 |
| 繰越利益剰余金 | 7,140,929 | 5,039,072 |
| 利益剰余金合計 | 35,916,501 | 37,914,508 |
| 自己株式 | △592,315 | △592,315 |
| 株主資本合計 | 37,525,192 | 39,523,199 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △115,932 | △10,595 |
| 評価・換算差額等合計 | △115,932 | △10,595 |
| 純資産合計 | 37,409,260 | 39,512,604 |
| 負債純資産合計 | 49,010,914 | 45,338,859 |
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