四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により依然として厳しい状況にあります。景気の先行きについては、感染症拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動レベルの段階的引き上げや各種政策の効果等により持ち直しの動きがみられたものの、国内外において感染症が再拡大し、より一層不透明感が増す状況となっております。
当社グループが属する情報サービス産業におきましては、ビッグデータ、AI、及びIoTを活用したデジタルトランスフォーメーションの進展や、感染症対策のリモートワーク環境整備などの需要が増加している一方で、感染症の長期化による投資範囲の絞り込みや中断など、IT投資を控える企業が増加し、先行き不透明な状況が続いております。
このような状況の中で当社グループは、顧客密着型ソリューションビジネスを主体としたサービス・技術の提供を進めるとともに、リモートワークやオンライン会議等の活用、経費削減に取り組み、事業活動の維持・継続に努めてまいりました。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の財政状態及び当第2四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりとなりました。
①財政状態
(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べ349百万円減少し5,199百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少276百万円、受取手形及び売掛金の減少107百万円によるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ141百万円減少し1,829百万円となりました。これは主に投資有価証券の減少170百万円及びソフトウエア仮勘定の増加25百万円によるものです。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ389百万円減少し1,396百万円となりました。これは主に未払法人税等の減少137百万円、未払消費税等の減少101百万円及び賞与引当金の減少95百万円によるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ43百万円減少し427百万円となりました。これは主に退職給付に係る負債の減少29百万円及び役員退職慰労引当金の減少13百万円によるものです。
(純資産)
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ58百万円減少し5,205百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金の減少86百万円、自己株式の増加26百万円及び利益剰余金の増加46百万円によるものです。
②経営成績
当第2四半期連結累計期間の売上高は4,058百万円(前年同期比6.2%減)となりました。又、営業利益は394百万円(前年同期比3.8%増)、経常利益は419百万円(前年同期比5.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては301百万円(前年同期比36.1%減)となりました。
事業部門別の経営成績を示すと、次のとおりであります。
(ITソリューション事業)
ITソリューション事業につきましては、売上高4,003百万円(前年同期比6.3%減)となりました。内訳は次のとおりであります。
ソフトウェア開発につきましては、情報・通信・メディア、製造の売上が減少したことなどにより、売上高1,680百万円(前年同期比13.2%減)となりました。
システム運用につきましては、情報・通信・メディア、教育の売上が減少したことなどにより、売上高2,323百万円(前年同期比0.6%減)となりました。
(ITサービス事業)
ITサービス事業につきましては、感染症の影響によるパッケージソフトウェア関連のカスタマイズ作業の受注減少などにより、売上高は55百万円(前年同期比0.5%減)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ276百万円減少し、3,719百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
営業活動の結果、使用した資金は23百万円(前年同期は165百万円の獲得)となりました。
この主な要因は、法人税等の支払額△219百万円、未払消費税等の増減額△101百万円、賞与引当金の増減額△95百万円、未払金の増減額△55百万円となったものの、税金等調整前四半期純利益432百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フローの状況)
投資活動の結果、獲得した資金は41百万円(前年同期は348百万円の獲得)となりました。
この主な要因は、無形固定資産の取得による支出△15百万円となったものの、投資有価証券の売却による収入57百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フローの状況)
財務活動の結果、使用した資金は294百万円(前年同期は159百万円の使用)となりました。
この要因は、配当金の支払額△248百万円、自己株式取得による支出45百万円によるものです。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は43百万円であり、ITサービス事業に係るものであります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。