有価証券報告書-第26期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 108,923 | 38,409 |
| 売掛金 | ※1 122,431 | ※1 143,087 |
| 未収入金 | ※1 4,110 | ※1 7,497 |
| 前渡金 | 64,760 | 96,229 |
| 前払費用 | 3,686 | 3,335 |
| 関係会社短期貸付金 | 499,912 | 604,689 |
| 未収消費税等 | 996 | 1,290 |
| その他 | ※1 29 | 428 |
| 貸倒引当金 | △615,900 | △739,706 |
| 流動資産合計 | 188,949 | 155,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 557 | 334 |
| 有形固定資産合計 | 557 | 334 |
| 無形固定資産 | ||
| 権利金 | 60,000 | 60,000 |
| 無形固定資産合計 | 60,000 | 60,000 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 580 | 597 |
| 関係会社株式 | 14,073 | 8,784 |
| 差入保証金 | 5,227 | 5,227 |
| 破産更生債権等 | 23,062 | 23,062 |
| 貸倒引当金 | △20,303 | △20,303 |
| 投資その他の資産合計 | 22,639 | 17,368 |
| 固定資産合計 | 83,196 | 77,702 |
| 資産合計 | 272,146 | 232,963 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,759 | 2,759 |
| 未払金 | ※1 12,182 | ※1 7,612 |
| 未払費用 | 1,936 | 1,685 |
| 前受金 | 180 | - |
| 未払法人税等 | 950 | 950 |
| 預り金 | 1,331 | 1,165 |
| 流動負債合計 | 19,340 | 14,173 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社事業損失引当金 | 83,433 | 31,014 |
| 繰延税金負債 | 100 | 105 |
| 固定負債合計 | 83,534 | 31,120 |
| 負債合計 | 102,874 | 45,294 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,105,524 | 3,230,542 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,245,093 | 1,370,110 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 1,633,983 | 1,759,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,570,463 | △4,837,506 |
| 利益剰余金合計 | △4,570,463 | △4,837,506 |
| 株主資本合計 | 169,044 | 152,035 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 228 | 239 |
| 評価・換算差額等合計 | 228 | 239 |
| 新株予約権 | - | 35,393 |
| 純資産合計 | 169,272 | 187,669 |
| 負債純資産合計 | 272,146 | 232,963 |
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