有価証券報告書-第31期(2023/04/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,140,124 | 316,588 |
| 売掛金 | ※1 268,860 | ※1 308,346 |
| 未収入金 | ※1 136,296 | ※1 170,891 |
| 前渡金 | 64,590 | 9,510 |
| 前払費用 | 432 | 615 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 200,000 |
| 未収消費税等 | 990 | 783 |
| その他 | ※1 661 | ※1 3,730 |
| 貸倒引当金 | △170,569 | △208,310 |
| 流動資産合計 | 1,441,387 | 802,156 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 229 | 250 |
| 関係会社株式 | 162,934 | 592,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 485,000 | 485,000 |
| 貸倒引当金 | △485,000 | △485,000 |
| 投資その他の資産合計 | 163,164 | 592,288 |
| 固定資産合計 | 163,164 | 592,288 |
| 資産合計 | 1,604,551 | 1,394,445 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 18 | ※1 52 |
| 未払金 | ※1 3,192 | ※1 3,493 |
| 未払費用 | 762 | 860 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 4,270 |
| 預り金 | 2,326 | 6,250 |
| 流動負債合計 | 7,509 | 14,927 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 69 | 76 |
| 固定負債合計 | 69 | 76 |
| 負債合計 | 7,579 | 15,003 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,213,860 | 4,213,860 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,353,429 | 2,353,429 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 2,742,319 | 2,742,319 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,388,795 | △5,606,340 |
| 利益剰余金合計 | △5,388,795 | △5,606,340 |
| 株主資本合計 | 1,567,384 | 1,349,839 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 158 | 172 |
| 評価・換算差額等合計 | 158 | 172 |
| 新株予約権 | 29,429 | 29,429 |
| 純資産合計 | 1,596,971 | 1,379,441 |
| 負債純資産合計 | 1,604,551 | 1,394,445 |
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