訂正有価証券報告書-第29期(2021/04/01-2022/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 236,935 | 18,168 |
| 売掛金 | ※1 197,593 | ※1 224,272 |
| 未収入金 | ※1 68,693 | ※1 102,561 |
| 前渡金 | 64,590 | 64,590 |
| 前払費用 | 927 | 888 |
| 未収消費税等 | 2,207 | - |
| その他 | 19 | 118 |
| 貸倒引当金 | △262,278 | △322,009 |
| 流動資産合計 | 308,688 | 88,591 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 327 | - |
| 有形固定資産合計 | 327 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 401 | 279 |
| 関係会社株式 | 2,934 | 162,934 |
| 関係会社長期貸付金 | 596,294 | 495,000 |
| 貸倒引当金 | △596,294 | △495,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,335 | 163,214 |
| 固定資産合計 | 3,663 | 163,214 |
| 資産合計 | 312,352 | 251,805 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 2,230 | ※1 2,771 |
| 未払金 | ※1 686 | ※1 2,116 |
| 未払費用 | 1,597 | 802 |
| 未払法人税等 | 1,441 | 1,210 |
| 未払消費税等 | - | 609 |
| 預り金 | 1,698 | 2,481 |
| 流動負債合計 | 7,653 | 9,991 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社事業損失引当金 | 46,798 | 235,302 |
| 繰延税金負債 | 122 | 85 |
| 固定負債合計 | 46,921 | 235,388 |
| 負債合計 | 54,574 | 245,379 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,531,085 | 3,531,085 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,670,654 | 1,670,654 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 2,059,544 | 2,059,544 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,445,279 | △5,694,416 |
| 利益剰余金合計 | △5,445,279 | △5,694,416 |
| 株主資本合計 | 145,351 | △103,785 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 277 | 192 |
| 評価・換算差額等合計 | 277 | 192 |
| 新株予約権 | 112,148 | 110,018 |
| 純資産合計 | 257,777 | 6,426 |
| 負債純資産合計 | 312,352 | 251,805 |
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