有価証券報告書-第30期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,168 | 1,140,124 |
| 売掛金 | ※1 224,272 | ※1 268,860 |
| 未収入金 | ※1 102,561 | ※1 136,296 |
| 前渡金 | 64,590 | 64,590 |
| 前払費用 | 888 | 432 |
| 未収消費税等 | - | 990 |
| その他 | 118 | ※1 661 |
| 貸倒引当金 | △322,009 | △170,569 |
| 流動資産合計 | 88,591 | 1,441,387 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 279 | 229 |
| 関係会社株式 | 162,934 | 162,934 |
| 関係会社長期貸付金 | 495,000 | 485,000 |
| 貸倒引当金 | △495,000 | △485,000 |
| 投資その他の資産合計 | 163,214 | 163,164 |
| 固定資産合計 | 163,214 | 163,164 |
| 資産合計 | 251,805 | 1,604,551 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 2,771 | 18 |
| 未払金 | ※1 2,116 | ※1 3,192 |
| 未払費用 | 802 | 762 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 609 | - |
| 預り金 | 2,481 | 2,326 |
| 流動負債合計 | 9,991 | 7,509 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社事業損失引当金 | 286,032 | - |
| 繰延税金負債 | 85 | 69 |
| 固定負債合計 | 286,117 | 69 |
| 負債合計 | 296,109 | 7,579 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,531,085 | 4,213,860 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,670,654 | 2,353,429 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 2,059,544 | 2,742,319 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,745,146 | △5,388,795 |
| 利益剰余金合計 | △5,745,146 | △5,388,795 |
| 株主資本合計 | △154,515 | 1,567,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 192 | 158 |
| 評価・換算差額等合計 | 192 | 158 |
| 新株予約権 | 110,018 | 29,429 |
| 純資産合計 | △44,303 | 1,596,971 |
| 負債純資産合計 | 251,805 | 1,604,551 |
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