有価証券報告書-第28期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 62,887 | 236,935 |
| 売掛金 | ※1 151,798 | ※1 197,593 |
| 未収入金 | ※1 36,835 | ※1 68,693 |
| 前渡金 | 64,590 | 64,590 |
| 前払費用 | 3,081 | 927 |
| 関係会社短期貸付金 | 618,343 | - |
| 未収消費税等 | 1,567 | 2,207 |
| その他 | ※1 604 | 19 |
| 貸倒引当金 | △804,398 | △262,278 |
| 流動資産合計 | 135,310 | 308,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 571 | 327 |
| 有形固定資産合計 | 571 | 327 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 525 | 401 |
| 関係会社株式 | 2,934 | 2,934 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 596,294 |
| 差入保証金 | 5,227 | - |
| 貸倒引当金 | - | △596,294 |
| 投資その他の資産合計 | 8,687 | 3,335 |
| 固定資産合計 | 9,259 | 3,663 |
| 資産合計 | 144,569 | 312,352 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,474 | ※1 2,230 |
| 未払金 | ※1 2,908 | ※1 686 |
| 未払費用 | 1,498 | 1,597 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,441 |
| 預り金 | 1,461 | 1,698 |
| 流動負債合計 | 8,553 | 7,653 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社事業損失引当金 | 81,113 | 105,263 |
| 繰延税金負債 | 83 | 122 |
| 固定負債合計 | 81,197 | 105,386 |
| 負債合計 | 89,750 | 113,039 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,381,082 | 3,531,085 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,520,651 | 1,670,654 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 1,909,541 | 2,059,544 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,319,611 | △5,503,744 |
| 利益剰余金合計 | △5,319,611 | △5,503,744 |
| 株主資本合計 | △28,987 | 86,886 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 190 | 277 |
| 評価・換算差額等合計 | 190 | 277 |
| 新株予約権 | 83,616 | 112,148 |
| 純資産合計 | 54,818 | 199,312 |
| 負債純資産合計 | 144,569 | 312,352 |
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