訂正有価証券報告書-第33期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 68,220 | 195,213 |
| 売掛金 | ※1 335,432 | ※1 96,288 |
| 未収入金 | ※1 172,917 | ※1 171,745 |
| 前渡金 | 11,085 | 9,510 |
| 前払費用 | 6,766 | 4,997 |
| 短期貸付金 | 175,000 | - |
| 未収消費税等 | 94,671 | 3,285 |
| その他 | ※1 4,243 | ※1 3,719 |
| 貸倒引当金 | △208,310 | △208,355 |
| 流動資産合計 | 660,026 | 276,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 848,702 | 848,702 |
| 減価償却累計額 | △3,536 | △24,684 |
| 建物(純額) | ※2 845,166 | ※2 824,017 |
| 工具、器具及び備品 | - | 157 |
| 減価償却累計額 | - | △3 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 154 |
| 土地 | ※2 686,021 | ※2 686,021 |
| 有形固定資産合計 | 1,531,187 | 1,510,193 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 243 | - |
| 関係会社株式 | 120,425 | 2,934 |
| 長期前払費用 | 8,513 | - |
| 敷金及び保証金 | 296 | ※1 3,922 |
| 関係会社長期貸付金 | 445,000 | 445,000 |
| 貸倒引当金 | △445,000 | △445,000 |
| 投資その他の資産合計 | 129,477 | 6,857 |
| 固定資産合計 | 1,660,665 | 1,517,051 |
| 資産合計 | 2,320,691 | 1,793,456 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 24 | 32 |
| 短期借入金 | ※2 991,666 | ※2 941,662 |
| 関係会社短期借入金 | 621,000 | 517,750 |
| 未払金 | ※1 30,393 | ※1 3,263 |
| 未払費用 | ※1 7,270 | ※1 30,057 |
| 未払法人税等 | 9,386 | 7,194 |
| 未払消費税等 | - | 3,559 |
| 預り金 | 1,164 | 15,927 |
| 課徴金引当金 | 64,950 | - |
| その他 | - | 12,960 |
| 流動負債合計 | 1,725,855 | 1,532,406 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | ※1 46,440 | ※1 46,870 |
| 関係会社事業損失引当金 | 328,112 | 481,249 |
| 退職給付引当金 | - | 8,745 |
| 繰延税金負債 | 74 | - |
| 固定負債合計 | 374,626 | 536,865 |
| 負債合計 | 2,100,481 | 2,069,271 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,491,482 | 4,491,482 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,631,051 | 2,631,051 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 3,019,941 | 3,019,941 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △7,291,381 | △7,787,239 |
| 利益剰余金合計 | △7,291,381 | △7,787,239 |
| 株主資本合計 | 220,042 | △275,815 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 167 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 167 | - |
| 純資産合計 | 220,210 | △275,815 |
| 負債純資産合計 | 2,320,691 | 1,793,456 |
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