有価証券報告書-第32期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 316,588 | 68,220 |
| 売掛金 | ※1 308,346 | ※1 335,432 |
| 未収入金 | ※1 170,891 | ※1 172,917 |
| 前渡金 | 9,510 | 11,085 |
| 前払費用 | 615 | 6,766 |
| 短期貸付金 | - | 175,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 200,000 | - |
| 未収消費税等 | 783 | 94,671 |
| その他 | ※1 3,730 | ※1 4,243 |
| 貸倒引当金 | △208,310 | △208,310 |
| 流動資産合計 | 802,156 | 660,026 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 848,702 |
| 減価償却累計額 | - | △3,536 |
| 建物(純額) | - | ※2 845,166 |
| 土地 | - | ※2 686,021 |
| 有形固定資産合計 | - | 1,531,187 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 250 | 243 |
| 関係会社株式 | 592,037 | 120,425 |
| 長期前払費用 | - | 8,513 |
| 敷金及び保証金 | - | 296 |
| 関係会社長期貸付金 | 485,000 | 445,000 |
| 貸倒引当金 | △485,000 | △445,000 |
| 投資その他の資産合計 | 592,288 | 129,477 |
| 固定資産合計 | 592,288 | 1,660,665 |
| 資産合計 | 1,394,445 | 2,320,691 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 52 | 24 |
| 短期借入金 | - | ※2 991,666 |
| 関係会社短期借入金 | - | 621,000 |
| 未払金 | ※1 3,493 | ※1 30,393 |
| 未払費用 | 860 | ※1 7,270 |
| 未払法人税等 | 4,270 | 9,386 |
| 預り金 | 6,250 | 1,164 |
| 課徴金引当金 | - | 64,950 |
| 流動負債合計 | 14,927 | 1,725,855 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | - | 46,440 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 328,112 |
| 繰延税金負債 | 76 | 74 |
| 固定負債合計 | 76 | 374,626 |
| 負債合計 | 15,003 | 2,100,481 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,213,860 | 4,491,482 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,353,429 | 2,631,051 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 2,742,319 | 3,019,941 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,606,340 | △7,291,381 |
| 利益剰余金合計 | △5,606,340 | △7,291,381 |
| 株主資本合計 | 1,349,839 | 220,042 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 172 | 167 |
| 評価・換算差額等合計 | 172 | 167 |
| 新株予約権 | 29,429 | - |
| 純資産合計 | 1,379,441 | 220,210 |
| 負債純資産合計 | 1,394,445 | 2,320,691 |
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