有価証券報告書-第25期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 342,234 | 108,923 |
| 売掛金 | ※1 116,571 | ※1 122,431 |
| 未収入金 | ※1 4,289 | ※1 4,110 |
| 前渡金 | - | 64,760 |
| 前払費用 | 3,161 | 3,686 |
| 関係会社短期貸付金 | 684,360 | 499,912 |
| 未収消費税等 | - | 996 |
| その他 | ※1 292 | ※1 29 |
| 貸倒引当金 | △777,693 | △615,900 |
| 流動資産合計 | 373,216 | 188,949 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | - | 557 |
| 有形固定資産合計 | - | 557 |
| 無形固定資産 | ||
| 権利金 | - | 60,000 |
| 無形固定資産合計 | - | 60,000 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 460 | 580 |
| 関係会社株式 | 1,811 | 14,073 |
| 差入保証金 | 5,227 | 5,227 |
| 破産更生債権等 | 23,062 | 23,062 |
| 貸倒引当金 | △20,303 | △20,303 |
| 投資その他の資産合計 | 10,259 | 22,639 |
| 固定資産合計 | 10,259 | 83,196 |
| 資産合計 | 383,475 | 272,146 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,759 | 2,759 |
| 未払金 | ※1 33,320 | ※1 12,182 |
| 未払費用 | 1,938 | 1,936 |
| 前受金 | 540 | 180 |
| 未払法人税等 | 950 | 950 |
| 未払消費税等 | 1,927 | - |
| 預り金 | 243 | 1,331 |
| 流動負債合計 | 41,677 | 19,340 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社事業損失引当金 | 27,377 | 83,433 |
| 繰延税金負債 | 64 | 100 |
| 固定負債合計 | 27,441 | 83,534 |
| 負債合計 | 69,119 | 102,874 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,101,527 | 3,105,524 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,241,096 | 1,245,093 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 1,629,986 | 1,633,983 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,425,591 | △4,570,463 |
| 利益剰余金合計 | △4,425,591 | △4,570,463 |
| 株主資本合計 | 305,922 | 169,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 145 | 228 |
| 評価・換算差額等合計 | 145 | 228 |
| 新株予約権 | 8,288 | - |
| 純資産合計 | 314,355 | 169,272 |
| 負債純資産合計 | 383,475 | 272,146 |
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