訂正有価証券報告書-第21期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 239,183 | ※1 357,525 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 1,840 | - | |||||||||
| 前渡金 | - | 35,000 | |||||||||
| 前払費用 | 6,706 | 2,489 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 455,428 | 157,478 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 69,350 | ※2 15,119 | |||||||||
| 未収消費税等 | 3,737 | 3,378 | |||||||||
| その他 | 260 | 17,333 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △390,407 | △165,738 | |||||||||
| 流動資産合計 | 386,100 | 422,586 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 12,083 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,083 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 429 | 407 | |||||||||
| 長期預金 | ※1 47,005 | - | |||||||||
| 関係会社株式 | 39,265 | 28,414 | |||||||||
| 差入保証金 | 37,732 | 5,227 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 23,062 | 23,062 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △20,303 | △20,303 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 127,191 | 36,809 | |||||||||
| 固定資産合計 | 139,275 | 36,809 | |||||||||
| 資産合計 | 525,375 | 459,395 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,759 | 2,759 | |||||||||
| 未払金 | ※2 50,235 | ※2 46,590 | |||||||||
| 未払費用 | 4,707 | 3,430 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,599 | 950 | |||||||||
| 前受金 | 378 | 1,777 | |||||||||
| 預り金 | 3,918 | 1,815 | |||||||||
| 流動負債合計 | 77,597 | 57,324 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 202,349 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 63 | 55 | |||||||||
| 固定負債合計 | 63 | 202,404 | |||||||||
| 負債合計 | 77,661 | 259,729 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,171,582 | 2,401,373 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 311,151 | 540,942 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 700,041 | 929,832 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,517,708 | △3,161,320 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,517,708 | △3,161,320 | |||||||||
| 株主資本合計 | 353,914 | 169,886 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 114 | 100 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 114 | 100 | |||||||||
| 新株予約権 | 93,683 | 29,679 | |||||||||
| 純資産合計 | 447,713 | 199,666 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 525,375 | 459,395 | |||||||||
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