有価証券報告書-第27期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,409 | 62,887 |
| 売掛金 | ※1 143,087 | ※1 151,798 |
| 未収入金 | ※1 7,497 | ※1 36,835 |
| 前渡金 | 96,229 | 64,590 |
| 前払費用 | 3,335 | 3,081 |
| 関係会社短期貸付金 | 604,689 | 618,343 |
| 未収消費税等 | 1,290 | 1,567 |
| その他 | 428 | ※1 604 |
| 貸倒引当金 | △739,706 | △804,398 |
| 流動資産合計 | 155,260 | 135,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 334 | 571 |
| 有形固定資産合計 | 334 | 571 |
| 無形固定資産 | ||
| 権利金 | 60,000 | - |
| 無形固定資産合計 | 60,000 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 597 | 525 |
| 関係会社株式 | 8,784 | 2,934 |
| 差入保証金 | 5,227 | 5,227 |
| 破産更生債権等 | 23,062 | - |
| 貸倒引当金 | △20,303 | - |
| 投資その他の資産合計 | 17,368 | 8,687 |
| 固定資産合計 | 77,702 | 9,259 |
| 資産合計 | 232,963 | 144,569 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,759 | ※1 1,474 |
| 未払金 | ※1 7,612 | ※1 2,908 |
| 未払費用 | 1,685 | 1,498 |
| 未払法人税等 | 950 | 1,210 |
| 預り金 | 1,165 | 1,461 |
| 流動負債合計 | 14,173 | 8,553 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社事業損失引当金 | 31,014 | 81,113 |
| 繰延税金負債 | 105 | 83 |
| 固定負債合計 | 31,120 | 81,197 |
| 負債合計 | 45,294 | 89,750 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,230,542 | 3,381,082 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,370,110 | 1,520,651 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 1,759,000 | 1,909,541 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,837,506 | △5,319,611 |
| 利益剰余金合計 | △4,837,506 | △5,319,611 |
| 株主資本合計 | 152,035 | △28,987 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 239 | 190 |
| 評価・換算差額等合計 | 239 | 190 |
| 新株予約権 | 35,393 | 83,616 |
| 純資産合計 | 187,669 | 54,818 |
| 負債純資産合計 | 232,963 | 144,569 |
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