半期報告書-第22期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(経営成績等の状況の概要)
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間における売上高は691百万円となり、前年同期に対し73百万円の増益となりました。この主な要因は、医療施設関連事業の売上が増加したことによります。営業費用は前年同期に対し44百万円減少し、606百万円となりました。この主な要因は、経営指導料が減少したことによります。
これらにより営業利益は85百万円となり、前年同期に対し118百万円の増益となりました。営業外収益は受取利息などを計上し16百万円となり、前年同期に対し31百万円の減少となりました。営業外費用は支払利息を中心に210百万円となり、前年同期に対し72百万円の減少となっております。この結果、経常損失は△108百万円となり、前年同期に対し159百万円の増益となりました。
特別損失142百万円は子会社において子会社株式売却損を計上したことによるものであり、前年同期に対し81百万円の増加となりました。
親会社株主に帰属する中間純損失は△280百万円となり、前年同期に対し17百万円の増益となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
(不動産関連)
不動産関連事業につきましては売上高203百万円となり、前年同期に対し115百万円の減収となりました。主な要因は、子会社株式売却によるのものです。
(医療施設関連)
医療施設関連事業につきましては売上高488百万円となり、前年同期に対し188百万円の増収となりました。主な要因は、収益が増加したことによるものです。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末と比較し167百万円減少(前年同期比27.84%減)となり、433百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは△10百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期比+212百万円)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失△251百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは149百万円のキャッシュインフロー(前年同期比+2,868百万円)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入240百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△150百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期比-2,375百万円)になりました。これは主に長期借入の返済による支出△116百万円よるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)
(1) 生産実績
当社グループは不動産関連事業及び医療施設関連を主体とする会社であり、生産活動を行っていないため、該当事項はありません。
(2) 受注状況
前項の理由により、当社グループは受注活動を行っていないため、該当事項はありません。
(3) 販売実績
当中間連結会計期間における当社グループの販売実績を示しますと、次のとおりであります。

セグメントの名称	金額(百万円)	前年同期比(%)
不動産関連	203	△36.2
医療施設関連	488	62.8
合計	691	11.8

(注) 1 金額には、消費税等は含まれておりません。
2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先	前中間連結会計期間		当中間連結会計期間
	販売高(百万円)	割合(%)	販売高(百万円)	割合(%)
医療法人社団泉会	117	18.9	299	43.4
(株)バリュー・ザ・ホテル	105	17.0	105	15.2

(注)金額には消費税等は含まれておりません。
(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
この中間連結財務諸表作成にあたっては、「第5 経理の状況 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項」に記載のとおりの会計方針に従っております。
(2) 当中間連結会計期間の経営成績等の状況に関するの認識及び分析・検討内容
①経営成績の分析
当中間連結会計期間における経営成績の概況については、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。
②財政状態の分析
当中間連結会計期間末の総資産は8,960百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,429百万円減少しました。これは主に透析研究開発株式会社の出資金や土地によるものです。
負債は5,380百万円となり前連結会計年度末と比較して2,149百万円減少しました。これは主に長期借入金の減少によります。
純資産は3,579百万円となり前連結会計年度末と比較して280百万円減少しました。これは主に親会社株主に帰属する中間純損失△280百万円を計上したことによります。
(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載しております。