有価証券報告書-第29期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,773,614	11,318,936
「その他」の区分の売上	152,470	198,927
セグメント間取引消去	△480,967	△543,180
連結財務諸表の売上高	10,445,116	10,974,683

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	254,745	531,683
「その他」の区分の利益	△26,727	△79,578
未実現利益の調整額	152	149
のれんの償却額	△25,509	△25,509
全社損益(注1)	252,270	158,736
その他(注2)	△118	-
連結財務諸表の経常利益	454,811	585,482

(注)1.全社損益は、当社におけるグループ会社からの経営指導料及びグループ管理に係る費用であります。
2.その他は償却資産に係る時価評価による簿価修正額の償却であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,802,688	11,705,967
「その他」の区分の資産	148,611	233,008
債権の相殺消去	△423,753	△1,941,748
全社資産(注)	902,630	1,951,536
連結財務諸表の資産合計	11,430,176	11,948,764

(注)全社資産は、当社における資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	323,469	301,772	1,475	2,366	10,506	10,815	335,451	314,955
のれんの償却	7,037	-	-	-	25,509	25,509	32,547	25,509
支払利息	65,072	62,713	724	2,101	1,777	△766	67,574	64,047
持分法損失	-	-	22,490	28,052	-	-	22,490	28,052
減損損失	18,327	8,064	-	-	-	-	18,327	8,064
持分法適用会社への投資額	-	-	44,604	19,634	-	-	44,604	19,634
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,169,529	153,461	9,496	9,025	9,893	211,968	1,188,919	374,456

(注)1.減価償却費の調整額は、全社費用と未実現利益等の調整額であります。
2.のれんの償却の調整額は、各報告セグメントに配分していないのれんの償却額であります。
3.支払利息の調整額は、セグメント間取引消去と各報告セグメントに配分していない支払利息等であります。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社における設備投資額であります。