有価証券報告書-第36期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,795,639	12,046,093
「その他」の区分の売上	1,192,261	1,072,526
セグメント間取引消去	△757,837	△735,868
連結財務諸表の売上高	13,230,064	12,382,751

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△351,259	95,475
「その他」の区分の損益	17,818	2,215
未実現利益の調整額	143	143
全社損益(注1)	341,117	156,136
その他(注2)	2,802	△150,364
連結財務諸表の経常利益	10,622	103,605

(注)1.全社損益は、当社におけるグループ会社からの経営指導料収入及びグループ管理に係る費用であります。
2.その他は、主に報告セグメントに帰属しない会社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,222,457	16,643,635
「その他」の区分の資産	488,938	486,831
債権の相殺消去	△4,487,584	△4,504,906
全社資産(注)	6,452,077	5,078,900
連結財務諸表の資産合計	19,675,889	17,704,460

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社における資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	553,422	590,513	6,443	6,546	20,393	19,795	580,259	616,855
支払利息	119,193	94,663	4,082	3,971	4,102	9,551	127,378	108,186
持分法投資利益又は損失(△)	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,170,593	357,334	10,780	4,106	158,756	3,294	1,340,130	364,735

(注)1.減価償却費の調整額は、全社費用と未実現利益等の調整額であります。
2.支払利息の調整額は、セグメント間取引消去と各報告セグメントに配分していない支払利息等であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社における設備投資額であります。