有価証券報告書-第30期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,318,936	11,601,811
「その他」の区分の売上	198,927	243,260
セグメント間取引消去	△543,180	△556,889
連結財務諸表の売上高	10,974,683	11,288,182

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	531,683	442,292
「その他」の区分の利益	△79,578	△34,460
未実現利益の調整額	149	143
のれんの償却額	△25,509	△27,221
全社損益(注)	158,736	238,614
連結財務諸表の経常利益	585,482	619,367

(注)全社損益は、当社におけるグループ会社からの経営指導料及びグループ管理に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,705,967	11,604,529
「その他」の区分の資産	233,008	359,473
債権の相殺消去	△1,941,748	△1,855,561
全社資産(注)	1,951,536	2,706,291
連結財務諸表の資産合計	11,948,764	12,814,731

(注)全社資産は、当社における資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	301,772	276,941	2,366	4,036	10,815	9,258	314,955	290,236
のれんの償却	-	-	-	-	25,509	27,221	25,509	27,221
支払利息	62,713	48,945	2,101	4,376	△766	5,491	64,047	58,813
持分法利益又は損失(△)	-	-	△28,052	13,098	-	-	△28,052	13,098
減損損失	8,064	879	-	-	-	-	8,064	879
持分法適用会社への投資額	-	-	19,634	33,972	-	-	19,634	33,972
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	153,461	121,290	9,025	12,033	211,968	260,253	374,456	393,577

(注)1.減価償却費の調整額は、全社費用と未実現利益等の調整額であります。
2.のれんの償却の調整額は、各報告セグメントに配分していないのれんの償却額であります。
3.支払利息の調整額は、セグメント間取引消去と各報告セグメントに配分していない支払利息等であります。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社における設備投資額であります。