有価証券報告書-第35期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,940,623	12,795,639
「その他」の区分の売上	995,151	1,192,261
セグメント間取引消去	△714,865	△757,837
連結財務諸表の売上高	13,220,909	13,230,064

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△265,316	△351,259
「その他」の区分の損益	22,310	17,818
未実現利益の調整額	143	143
全社損益(注1)	268,496	341,117
その他(注2)	600	2,802
連結財務諸表の経常利益	26,233	10,622

(注)1.全社損益は、当社におけるグループ会社からの経営指導料収入及びグループ管理に係る費用であります。
2.その他は、主に報告セグメントに帰属しない会社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,571,163	17,222,457
「その他」の区分の資産	496,888	488,938
債権の相殺消去	△4,364,214	△4,487,584
全社資産(注)	4,734,055	6,452,077
連結財務諸表の資産合計	17,437,893	19,675,889

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社における資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	431,771	553,422	6,174	6,443	12,763	20,393	450,708	580,259
支払利息	87,662	119,193	4,142	4,082	△3,022	4,102	88,782	127,378
持分法投資利益又は損失(△)	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,649,019	1,170,593	55,607	10,780	46,183	158,756	1,750,810	1,340,130

(注)1.減価償却費の調整額は、全社費用と未実現利益等の調整額であります。
2.支払利息の調整額は、セグメント間取引消去と各報告セグメントに配分していない支払利息等であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社における設備投資額であります。