有価証券報告書-第32期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,909,781	12,642,612
「その他」の区分の売上	293,715	364,785
セグメント間取引消去	△632,487	△706,690
連結財務諸表の売上高	11,571,009	12,300,707

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	190,056	146,655
「その他」の区分の損失	△26,842	△8,975
未実現利益の調整額	143	143
のれんの償却額	△6,377	-
全社損益(注1)	298,863	325,287
その他(注2)	△5,950	951
連結財務諸表の経常利益	449,892	464,062

(注)1.全社損益は、当社におけるグループ会社からの経営指導料及びグループ管理に係る費用であります。
2.その他は、主に報告セグメントに帰属しない会社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,014,901	15,363,016
「その他」の区分の資産	279,245	289,359
債権の相殺消去	△3,135,428	△4,557,353
全社資産(注)	3,635,796	4,073,180
連結財務諸表の資産合計	14,794,515	15,168,202

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社における資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	273,079	320,830	3,351	3,180	9,503	8,553	285,934	332,564
のれんの償却	-	-	-	-	6,377	-	6,377	-
支払利息	51,546	76,140	4,531	4,656	3,531	△18,358	59,609	62,438
持分法投資損失(△)	-	-	△10,895	△229	-	-	△10,895	△229
減損損失	80,907	-	-	-	-	-	80,907	-
持分法適用会社への投資額	-	-	0	0	-	-	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,294,978	1,611,361	-	3,001	8,238	1,165	2,303,216	1,615,527

(注)1.減価償却費の調整額は、全社費用と未実現利益等の調整額であります。
2.のれんの償却の調整額は、各報告セグメントに配分していないのれんの償却額であります。
3.支払利息の調整額は、セグメント間取引消去と各報告セグメントに配分していない支払利息等であります。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社における設備投資額であります。