有価証券報告書-第33期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,352,298	12,870,614
「その他」の区分の売上	674,652	729,097
セグメント間取引消去	△706,690	△733,149
連結財務諸表の売上高	12,320,259	12,866,561

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	157,814	△120,595
「その他」の区分の損失	△20,133	△11,672
未実現利益の調整額	143	143
全社損益(注1)	325,287	170,969
その他(注2)	951	491
連結財務諸表の経常利益	464,062	39,335

(注)1.全社損益は、当社におけるグループ会社からの経営指導料収入及びグループ管理に係る費用であります。
2.その他は、主に報告セグメントに帰属しない会社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,299,291	16,157,410
「その他」の区分の資産	353,084	430,881
債権の相殺消去	△4,557,353	△5,383,815
全社資産(注)	4,073,180	5,417,549
連結財務諸表の資産合計	15,168,202	16,622,025

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社における資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	320,467	391,351	3,543	3,510	8,553	12,242	332,564	407,105
支払利息	76,140	70,102	4,656	3,726	△18,358	4,976	62,438	78,805
持分法投資利益又は損失(△)	-	-	△229	1,890	-	-	△229	1,890
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,611,222	2,172,667	3,139	13,944	1,165	33,940	1,615,527	2,220,552

(注)1.減価償却費の調整額は、全社費用と未実現利益等の調整額であります。
2.支払利息の調整額は、セグメント間取引消去と各報告セグメントに配分していない支払利息等であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社における設備投資額であります。