有価証券報告書-第31期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,601,811	11,909,781
「その他」の区分の売上	243,260	293,715
セグメント間取引消去	△556,889	△632,487
連結財務諸表の売上高	11,288,182	11,571,009

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	440,046	190,056
「その他」の区分の利益	△32,214	△26,842
未実現利益の調整額	143	143
のれんの償却額	△27,221	△6,377
全社損益(注1)	238,614	298,863
その他(注2)	-	△5,950
連結財務諸表の経常利益	619,367	449,892

(注)1.全社損益は、当社におけるグループ会社からの経営指導料及びグループ管理に係る費用であります。
2.その他は、主に報告セグメントに帰属しない会社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,693,529	14,014,901
「その他」の区分の資産	270,472	279,245
債権の相殺消去	△1,855,561	△3,135,428
全社資産(注)	2,706,291	3,635,796
連結財務諸表の資産合計	12,814,731	14,794,515

(注)全社資産は、当社における資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	276,941	273,079	4,036	3,351	9,258	9,503	290,236	285,934
のれんの償却	-	-	-	-	27,221	6,377	27,221	6,377
支払利息	48,945	51,546	4,376	4,531	5,491	3,531	58,813	59,609
持分法利益又は損失(△)	-	-	13,098	△10,895	-	-	13,098	△10,895
減損損失	879	80,907	-	-	-	-	879	80,907
持分法適用会社への投資額	-	-	33,972	0	-	-	33,972	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	121,290	2,294,978	12,033	-	260,253	8,238	393,577	2,303,216

(注)1.減価償却費の調整額は、全社費用と未実現利益等の調整額であります。
2.のれんの償却の調整額は、各報告セグメントに配分していないのれんの償却額であります。
3.支払利息の調整額は、セグメント間取引消去と各報告セグメントに配分していない支払利息等であります。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社における設備投資額であります。