有価証券報告書-第34期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,870,614	12,940,623
「その他」の区分の売上	729,097	995,151
セグメント間取引消去	△733,149	△714,865
連結財務諸表の売上高	12,866,561	13,220,909

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△120,595	△265,316
「その他」の区分の損益	△11,672	22,310
未実現利益の調整額	143	143
全社損益(注1)	170,969	268,496
その他(注2)	491	600
連結財務諸表の経常利益	39,335	26,233

(注)1.全社損益は、当社におけるグループ会社からの経営指導料収入及びグループ管理に係る費用であります。
2.その他は、主に報告セグメントに帰属しない会社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,145,708	16,571,163
「その他」の区分の資産	430,881	496,888
債権の相殺消去	△5,068,916	△4,364,214
全社資産(注)	5,102,060	4,734,055
連結財務諸表の資産合計	16,609,734	17,437,893

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社における資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	391,351	431,771	3,510	6,174	12,242	12,763	407,105	450,708
支払利息	70,102	87,662	3,726	4,142	4,976	△3,022	78,805	88,782
持分法投資利益又は損失(△)	-	-	1,890	-	-	-	1,890	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,172,667	1,649,019	13,944	55,607	33,940	46,183	2,220,552	1,750,810

(注)1.減価償却費の調整額は、全社費用と未実現利益等の調整額であります。
2.支払利息の調整額は、セグメント間取引消去と各報告セグメントに配分していない支払利息等であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社における設備投資額であります。