有価証券報告書-第37期(2021/11/01-2022/10/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,345,799	12,498,320
「その他」の区分の売上	772,819	795,974
セグメント間取引消去	△735,868	△695,248
連結財務諸表の売上高	12,382,751	12,599,046

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	105,450	△120,046
「その他」の区分の損益	△7,759	42,090
未実現利益の調整額	143	143
全社損益(注1)	156,136	85,844
その他(注2)	△150,364	284
連結財務諸表の経常利益	103,605	8,316

(注)1.全社損益は、当社におけるグループ会社からの経営指導料収入及びグループ管理に係る費用であります。
2.その他は、主に報告セグメントに帰属しない会社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,699,158	15,317,372
「その他」の区分の資産	431,308	410,668
債権の相殺消去	△4,504,906	△3,700,128
全社資産(注)	5,078,900	3,899,421
連結財務諸表の資産合計	17,704,460	15,927,333

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社における資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	591,641	588,392	5,418	6,467	19,795	15,086	616,855	609,946
支払利息	94,663	92,464	3,971	3,836	9,551	△1,010	108,186	95,289
持分法投資利益	-	-	-	62,490	-	-	-	62,490
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	357,334	85,301	4,106	3,825	3,294	40,153	364,735	129,279

(注)1.減価償却費の調整額は、全社費用と未実現利益等の調整額であります。
2.支払利息の調整額は、セグメント間取引消去と各報告セグメントに配分していない支払利息等であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社における設備投資額であります。