四半期報告書-第38期第1四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,913,552 | 2,765,019 |
| 受取手形及び売掛金 | 951,970 | 261,714 |
| 有価証券 | 704,000 | 1,003,625 |
| 未成制作費 | ※ 21,633 | ※ 164,452 |
| 前払費用 | 39,326 | 32,667 |
| 繰延税金資産 | 74,975 | 67,577 |
| その他 | 20,181 | 372,065 |
| 貸倒引当金 | △305 | △305 |
| 流動資産合計 | 4,725,335 | 4,666,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 663,228 | 663,228 |
| 減価償却累計額 | △287,599 | △291,842 |
| 建物(純額) | 375,629 | 371,386 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | △5,214 | △5,247 |
| 構築物(純額) | 945 | 912 |
| 機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | △2,902 | △2,920 |
| 機械及び装置(純額) | 526 | 507 |
| 工具、器具及び備品 | 29,910 | 29,910 |
| 減価償却累計額 | △17,269 | △17,858 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,641 | 12,052 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| 有形固定資産合計 | 916,199 | 911,315 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 133,697 | 126,062 |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 140,202 | 132,567 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,778,770 | 1,315,440 |
| 前払年金費用 | 9,879 | 11,224 |
| 差入保証金 | 54,884 | 54,584 |
| 保険積立金 | 116,825 | 119,170 |
| その他 | 19,271 | 19,093 |
| 貸倒引当金 | △7,050 | △7,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,972,580 | 1,512,463 |
| 固定資産合計 | 3,028,983 | 2,556,346 |
| 資産合計 | 7,754,318 | 7,223,164 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 108,736 | 106,770 |
| 未払金 | 41,430 | 61,398 |
| 未払法人税等 | 394,822 | 760 |
| 賞与引当金 | 115,000 | 35,300 |
| その他 | 151,860 | 89,458 |
| 流動負債合計 | 811,849 | 293,686 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 繰延税金負債 | 56,824 | 59,393 |
| 長期預り保証金 | 20,760 | 20,760 |
| 固定負債合計 | 295,385 | 297,953 |
| 負債合計 | 1,107,234 | 591,640 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 2,274,274 | 2,329,996 |
| 利益剰余金 | 3,715,032 | 3,576,401 |
| 自己株式 | △963,413 | △918,227 |
| 株主資本合計 | 6,525,892 | 6,488,170 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 103,920 | 108,312 |
| 評価・換算差額等合計 | 103,920 | 108,312 |
| 新株予約権 | 17,271 | 35,040 |
| 純資産合計 | 6,647,084 | 6,631,523 |
| 負債純資産合計 | 7,754,318 | 7,223,164 |
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