四半期報告書-第47期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当第2四半期会計期間 (2024年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,382,812 | 4,362,872 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,749,244 | 1,179,194 |
| 有価証券 | 300,599 | 714,213 |
| 未成制作費 | ※ 15,413 | ※ 25,745 |
| 前払費用 | 92,678 | 170,827 |
| その他 | 86,543 | 69,211 |
| 貸倒引当金 | △557 | △376 |
| 流動資産合計 | 6,626,734 | 6,521,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 688,898 | 852,891 |
| 減価償却累計額 | △395,795 | △411,499 |
| 建物(純額) | 293,103 | 441,391 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | △5,913 | △5,944 |
| 構築物(純額) | 246 | 215 |
| 機械及び装置 | 5,551 | 5,551 |
| 減価償却累計額 | △3,609 | △3,797 |
| 機械及び装置(純額) | 1,942 | 1,754 |
| 工具、器具及び備品 | 51,737 | 95,331 |
| 減価償却累計額 | △25,980 | △30,986 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,757 | 64,345 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| 有形固定資産合計 | 847,505 | 1,034,163 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 456,252 | 466,515 |
| ソフトウエア仮勘定 | 23,606 | 102,120 |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 486,364 | 575,141 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | 5,926,873 | 5,307,622 |
| 長期前払費用 | 27,908 | 43,245 |
| 繰延税金資産 | 326,239 | 216,076 |
| 差入保証金 | 226,455 | 247,693 |
| 保険積立金 | 137,734 | 138,814 |
| その他 | 6,500 | 6,500 |
| 貸倒引当金 | △6,500 | △6,500 |
| 投資その他の資産合計 | 7,645,210 | 6,953,452 |
| 固定資産合計 | 8,979,080 | 8,562,758 |
| 資産合計 | 15,605,815 | 15,084,448 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当第2四半期会計期間 (2024年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 353,441 | 327,924 |
| 未払金 | 416,491 | 147,864 |
| 未払法人税等 | 556,065 | 246,063 |
| 契約負債 | 242,271 | 389,469 |
| 賞与引当金 | 290,000 | 160,200 |
| 役員賞与引当金 | 27,000 | - |
| その他 | 218,876 | 123,356 |
| 流動負債合計 | 2,104,145 | 1,394,879 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 長期預り保証金 | 18,586 | 14,382 |
| 固定負債合計 | 236,386 | 232,182 |
| 負債合計 | 2,340,531 | 1,627,061 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 3,362,656 | 3,378,755 |
| 利益剰余金 | 10,360,309 | 10,647,427 |
| 自己株式 | △1,795,248 | △2,052,177 |
| 株主資本合計 | 13,427,717 | 13,474,006 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △180,513 | △34,699 |
| 評価・換算差額等合計 | △180,513 | △34,699 |
| 新株予約権 | 18,080 | 18,080 |
| 純資産合計 | 13,265,283 | 13,457,386 |
| 負債純資産合計 | 15,605,815 | 15,084,448 |
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