四半期報告書-第43期第3四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,895,468 | 4,650,200 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,331,941 | 541,391 |
| 有価証券 | 100,880 | 300,620 |
| 未成制作費 | ※ 15,921 | ※ 30,429 |
| 前払費用 | 86,581 | 109,938 |
| 未収還付法人税等 | - | 145,879 |
| その他 | 125,287 | 30,682 |
| 貸倒引当金 | △424 | △172 |
| 流動資産合計 | 6,555,655 | 5,808,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 671,046 | 671,046 |
| 減価償却累計額 | △333,778 | △346,805 |
| 建物(純額) | 337,267 | 324,241 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | △5,720 | △5,767 |
| 構築物(純額) | 439 | 392 |
| 機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | △3,183 | △3,209 |
| 機械及び装置(純額) | 244 | 218 |
| 工具、器具及び備品 | 34,192 | 37,232 |
| 減価償却累計額 | △19,218 | △21,564 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,973 | 15,667 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| 有形固定資産合計 | 879,382 | 866,977 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 266,008 | 291,946 |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 272,513 | 298,451 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,015,536 | 3,890,229 |
| 長期前払費用 | 21,816 | 20,166 |
| 前払年金費用 | 25,492 | 10,151 |
| 繰延税金資産 | 169,272 | 139,739 |
| 差入保証金 | 89,475 | 89,296 |
| 保険積立金 | 158,470 | 165,913 |
| その他 | 6,500 | 6,500 |
| 貸倒引当金 | △6,500 | △6,500 |
| 投資その他の資産合計 | 4,480,064 | 4,315,496 |
| 固定資産合計 | 5,631,960 | 5,480,925 |
| 資産合計 | 12,187,616 | 11,289,896 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 253,375 | 161,965 |
| 未払金 | 60,865 | 175,043 |
| 未払法人税等 | 429,746 | - |
| 賞与引当金 | 197,500 | 65,000 |
| その他 | 178,320 | 121,031 |
| 流動負債合計 | 1,119,807 | 523,040 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 長期預り保証金 | 22,618 | 22,146 |
| 固定負債合計 | 240,418 | 239,946 |
| 負債合計 | 1,360,225 | 762,986 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 3,341,901 | 3,354,476 |
| 利益剰余金 | 7,064,717 | 7,025,576 |
| 自己株式 | △1,122,399 | △1,316,004 |
| 株主資本合計 | 10,784,218 | 10,564,049 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,435 | △67,875 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,435 | △67,875 |
| 新株予約権 | 30,736 | 30,736 |
| 純資産合計 | 10,827,390 | 10,526,909 |
| 負債純資産合計 | 12,187,616 | 11,289,896 |
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