四半期報告書-第40期第3四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,125,399 | 4,849,069 |
| 受取手形及び売掛金 | 625,980 | 608,323 |
| 有価証券 | 303,421 | - |
| 未成制作費 | ※ 19,519 | ※ 35,304 |
| 前払費用 | 52,980 | 44,102 |
| 繰延税金資産 | 82,902 | 35,676 |
| その他 | 16,955 | 14,380 |
| 貸倒引当金 | △199 | △194 |
| 流動資産合計 | 6,226,960 | 5,586,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 664,899 | 662,891 |
| 減価償却累計額 | △325,669 | △294,480 |
| 建物(純額) | 339,229 | 368,411 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | △5,463 | △5,537 |
| 構築物(純額) | 696 | 622 |
| 機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | △3,040 | △3,082 |
| 機械及び装置(純額) | 387 | 346 |
| 工具、器具及び備品 | 31,332 | 29,059 |
| 減価償却累計額 | △20,700 | △17,715 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,632 | 11,343 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| 有形固定資産合計 | 877,402 | 907,179 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 201,438 | 275,784 |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 207,943 | 282,289 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,748,493 | 3,340,558 |
| 繰延税金資産 | - | 1,445 |
| 差入保証金 | 123,299 | 87,928 |
| 保険積立金 | 136,643 | 146,321 |
| その他 | 18,279 | 17,847 |
| 貸倒引当金 | △7,050 | △7,050 |
| 投資その他の資産合計 | 3,019,666 | 3,587,051 |
| 固定資産合計 | 4,105,012 | 4,776,521 |
| 資産合計 | 10,331,972 | 10,363,184 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 109,185 | 185,635 |
| 未払金 | 32,170 | 132,772 |
| 未払法人税等 | 289,456 | 63,017 |
| 賞与引当金 | 170,000 | 90,000 |
| その他 | 171,718 | 146,729 |
| 流動負債合計 | 772,530 | 618,154 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 退職給付引当金 | 21,614 | 711 |
| 繰延税金負債 | 513 | - |
| 長期預り保証金 | 20,760 | 19,413 |
| 固定負債合計 | 260,688 | 237,925 |
| 負債合計 | 1,033,218 | 856,079 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 3,333,001 | 3,333,001 |
| 利益剰余金 | 4,774,297 | 5,127,248 |
| 自己株式 | △366,989 | △519,142 |
| 株主資本合計 | 9,240,310 | 9,441,107 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 39,765 | 26,222 |
| 評価・換算差額等合計 | 39,765 | 26,222 |
| 新株予約権 | 18,678 | 39,776 |
| 純資産合計 | 9,298,753 | 9,507,105 |
| 負債純資産合計 | 10,331,972 | 10,363,184 |
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