四半期報告書-第42期第1四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,671,174 | 4,169,467 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,149,693 | 643,849 |
| 有価証券 | 100,270 | 100,200 |
| 未成制作費 | ※ 16,310 | ※ 62,991 |
| 前払費用 | 80,262 | 99,749 |
| その他 | 21,523 | 21,463 |
| 貸倒引当金 | △366 | △205 |
| 流動資産合計 | 6,038,867 | 5,097,516 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 662,891 | 662,891 |
| 減価償却累計額 | △316,301 | △320,568 |
| 建物(純額) | 346,590 | 342,323 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | △5,647 | △5,665 |
| 構築物(純額) | 512 | 494 |
| 機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | △3,143 | △3,153 |
| 機械及び装置(純額) | 285 | 275 |
| 工具、器具及び備品 | 34,421 | 34,421 |
| 減価償却累計額 | △14,881 | △16,022 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,540 | 18,398 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| 有形固定資産合計 | 893,385 | 887,948 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 238,147 | 218,001 |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 244,653 | 224,506 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,729,814 | 3,717,334 |
| 前払年金費用 | 16,773 | 15,837 |
| 繰延税金資産 | 200,104 | 259,804 |
| 差入保証金 | 88,560 | 88,480 |
| 保険積立金 | 150,179 | 151,141 |
| その他 | 16,416 | 16,233 |
| 貸倒引当金 | △6,500 | △6,500 |
| 投資その他の資産合計 | 4,195,348 | 4,242,332 |
| 固定資産合計 | 5,333,387 | 5,354,787 |
| 資産合計 | 11,372,254 | 10,452,304 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 203,482 | 193,772 |
| 未払金 | 149,914 | 136,256 |
| 未払法人税等 | 266,439 | 4,940 |
| 賞与引当金 | 204,000 | 60,000 |
| その他 | 163,835 | 152,474 |
| 流動負債合計 | 987,671 | 547,444 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 長期預り保証金 | 22,768 | 22,768 |
| 固定負債合計 | 240,568 | 240,568 |
| 負債合計 | 1,228,239 | 788,012 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 3,339,745 | 3,339,745 |
| 利益剰余金 | 6,176,955 | 5,814,805 |
| 自己株式 | △833,557 | △919,612 |
| 株主資本合計 | 10,183,143 | 9,734,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △69,864 | △101,382 |
| 評価・換算差額等合計 | △69,864 | △101,382 |
| 新株予約権 | 30,736 | 30,736 |
| 純資産合計 | 10,144,014 | 9,664,291 |
| 負債純資産合計 | 11,372,254 | 10,452,304 |
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