四半期報告書-第38期第3四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,913,552 | 2,690,572 |
| 受取手形及び売掛金 | 951,970 | 490,621 |
| 有価証券 | 704,000 | 750,237 |
| 未成制作費 | ※ 21,633 | ※ 24,244 |
| 前払費用 | 39,326 | 25,760 |
| 繰延税金資産 | 74,975 | 33,960 |
| その他 | 20,181 | 12,737 |
| 貸倒引当金 | △305 | △305 |
| 流動資産合計 | 4,725,335 | 4,027,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 663,228 | 663,486 |
| 減価償却累計額 | △287,599 | △300,330 |
| 建物(純額) | 375,629 | 363,155 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | △5,214 | △5,314 |
| 構築物(純額) | 945 | 844 |
| 機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | △2,902 | △2,958 |
| 機械及び装置(純額) | 526 | 470 |
| 工具、器具及び備品 | 29,910 | 31,926 |
| 減価償却累計額 | △17,269 | △19,053 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,641 | 12,872 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| 有形固定資産合計 | 916,199 | 903,799 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 133,697 | 197,704 |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 140,202 | 204,209 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,778,770 | 2,168,079 |
| 前払年金費用 | 9,879 | 13,068 |
| 差入保証金 | 54,884 | 53,999 |
| 長期預金 | - | 2,000,000 |
| 保険積立金 | 116,825 | 126,921 |
| その他 | 19,271 | 18,847 |
| 貸倒引当金 | △7,050 | △7,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,972,580 | 4,373,865 |
| 固定資産合計 | 3,028,983 | 5,481,874 |
| 資産合計 | 7,754,318 | 9,509,704 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 108,736 | 119,268 |
| 未払金 | 41,430 | 37,302 |
| 未払法人税等 | 394,822 | 104,619 |
| 賞与引当金 | 115,000 | 63,700 |
| その他 | 151,860 | 107,757 |
| 流動負債合計 | 811,849 | 432,647 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 繰延税金負債 | 56,824 | 34,145 |
| 長期預り保証金 | 20,760 | 20,760 |
| 固定負債合計 | 295,385 | 272,705 |
| 負債合計 | 1,107,234 | 705,352 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 2,274,274 | 3,333,001 |
| 利益剰余金 | 3,715,032 | 3,976,480 |
| 自己株式 | △963,413 | △104,870 |
| 株主資本合計 | 6,525,892 | 8,704,612 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 103,920 | 81,062 |
| 評価・換算差額等合計 | 103,920 | 81,062 |
| 新株予約権 | 17,271 | 18,678 |
| 純資産合計 | 6,647,084 | 8,804,352 |
| 負債純資産合計 | 7,754,318 | 9,509,704 |
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