四半期報告書-第41期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年10月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,834,763 | 4,702,571 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,019,827 | 644,415 |
| 未成制作費 | ※ 13,301 | ※ 31,879 |
| 前払費用 | 64,174 | 67,827 |
| 繰延税金資産 | 84,535 | 49,135 |
| その他 | 17,691 | 23,011 |
| 貸倒引当金 | △325 | △205 |
| 流動資産合計 | 6,033,967 | 5,518,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 662,891 | 662,891 |
| 減価償却累計額 | △298,925 | △307,623 |
| 建物(純額) | 363,966 | 355,268 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | △5,562 | △5,605 |
| 構築物(純額) | 597 | 554 |
| 機械及び装置 | 3,428 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | △3,095 | △3,119 |
| 機械及び装置(純額) | 332 | 308 |
| 工具、器具及び備品 | 25,507 | 28,921 |
| 減価償却累計額 | △14,213 | △15,242 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,294 | 13,678 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| 有形固定資産合計 | 902,647 | 896,267 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 262,671 | 255,370 |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 269,177 | 261,875 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,378,052 | 3,728,318 |
| 前払年金費用 | 4,765 | 15,355 |
| 繰延税金資産 | 59,159 | 85,427 |
| 差入保証金 | 87,931 | 89,766 |
| 保険積立金 | 148,022 | 144,674 |
| その他 | 17,775 | 16,671 |
| 貸倒引当金 | △7,050 | △6,500 |
| 投資その他の資産合計 | 3,688,657 | 4,073,715 |
| 固定資産合計 | 4,860,482 | 5,231,859 |
| 資産合計 | 10,894,450 | 10,750,496 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年10月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 235,293 | 184,902 |
| 未払金 | 48,329 | 38,019 |
| 未払法人税等 | 227,327 | 181,257 |
| 賞与引当金 | 197,000 | 100,000 |
| その他 | 126,499 | 147,590 |
| 流動負債合計 | 834,452 | 651,769 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 長期預り保証金 | 19,413 | 22,768 |
| 固定負債合計 | 237,213 | 240,568 |
| 負債合計 | 1,071,666 | 892,337 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 3,333,001 | 3,339,745 |
| 利益剰余金 | 5,543,114 | 5,744,303 |
| 自己株式 | △646,768 | △735,632 |
| 株主資本合計 | 9,729,346 | 9,848,416 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 53,661 | △20,993 |
| 評価・換算差額等合計 | 53,661 | △20,993 |
| 新株予約権 | 39,776 | 30,736 |
| 純資産合計 | 9,822,783 | 9,858,159 |
| 負債純資産合計 | 10,894,450 | 10,750,496 |
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