半期報告書-第48期(2024/11/01-2025/10/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当中間会計期間 (2025年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,929,331 | 4,086,598 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,264,462 | 1,913,851 |
| 有価証券 | 1,116,903 | 1,200,475 |
| 未成制作費 | ※ 12,752 | ※ 14,791 |
| 前払費用 | 149,033 | 188,259 |
| その他 | 62,673 | 56,493 |
| 貸倒引当金 | △738 | △624 |
| 流動資産合計 | 8,534,419 | 7,459,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 856,545 | 856,545 |
| 減価償却累計額 | △409,969 | △424,619 |
| 建物(純額) | 446,576 | 431,926 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | △5,975 | △6,005 |
| 構築物(純額) | 184 | 154 |
| 機械及び装置 | 5,551 | 5,551 |
| 減価償却累計額 | △3,985 | △4,140 |
| 機械及び装置(純額) | 1,565 | 1,410 |
| 工具、器具及び備品 | 117,058 | 123,894 |
| 減価償却累計額 | △41,229 | △51,034 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 75,829 | 72,859 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| 有形固定資産合計 | 1,050,613 | 1,032,807 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 580,173 | 853,755 |
| ソフトウエア仮勘定 | 125,874 | - |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 712,553 | 860,260 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | 4,789,717 | 4,473,912 |
| 長期前払費用 | 32,056 | 21,768 |
| 繰延税金資産 | 267,155 | 228,969 |
| 差入保証金 | 213,041 | 212,294 |
| 保険積立金 | 140,204 | 141,289 |
| その他 | 6,500 | 6,500 |
| 貸倒引当金 | △6,500 | △6,500 |
| 投資その他の資産合計 | 6,442,175 | 6,078,234 |
| 固定資産合計 | 8,205,341 | 7,971,301 |
| 資産合計 | 16,739,761 | 15,431,147 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当中間会計期間 (2025年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 415,368 | 349,067 |
| 未払金 | 180,680 | 105,858 |
| 未払法人税等 | 545,056 | 132,068 |
| 契約負債 | 227,836 | 554,190 |
| 賞与引当金 | 374,000 | 162,000 |
| 役員賞与引当金 | 36,000 | - |
| その他 | 250,683 | 57,821 |
| 流動負債合計 | 2,029,626 | 1,361,005 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 長期未払費用 | - | 41,291 |
| 長期預り保証金 | 14,382 | 14,382 |
| 固定負債合計 | 232,182 | 273,474 |
| 負債合計 | 2,261,809 | 1,634,480 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 3,378,755 | 3,390,885 |
| 利益剰余金 | 11,853,752 | 11,781,362 |
| 自己株式 | △2,293,979 | △2,812,743 |
| 株主資本合計 | 14,438,528 | 13,859,504 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,343 | △80,917 |
| 評価・換算差額等合計 | 21,343 | △80,917 |
| 新株予約権 | 18,080 | 18,080 |
| 純資産合計 | 14,477,952 | 13,796,667 |
| 負債純資産合計 | 16,739,761 | 15,431,147 |
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