四半期報告書-第46期第1四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,463,363 | 3,764,347 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,572,409 | 988,759 |
| 有価証券 | 100,010 | 99,990 |
| 未成制作費 | ※ 8,850 | ※ 34,564 |
| 前払費用 | 47,519 | 89,564 |
| その他 | 25,746 | 31,064 |
| 貸倒引当金 | △501 | △315 |
| 流動資産合計 | 6,217,398 | 5,007,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 667,675 | 667,675 |
| 減価償却累計額 | △376,972 | △381,098 |
| 建物(純額) | 290,703 | 286,577 |
| 構築物 | 6,159 | 6,159 |
| 減価償却累計額 | △5,851 | △5,867 |
| 構築物(純額) | 307 | 292 |
| 機械及び装置 | 3,428 | 4,902 |
| 減価償却累計額 | △3,256 | △3,290 |
| 機械及び装置(純額) | 171 | 1,612 |
| 工具、器具及び備品 | 45,940 | 43,676 |
| 減価償却累計額 | △23,600 | △20,316 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,340 | 23,359 |
| 土地 | 526,457 | 526,457 |
| 有形固定資産合計 | 839,980 | 838,298 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 307,624 | 280,137 |
| 電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 314,129 | 286,642 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,901,825 | 6,025,892 |
| 長期前払費用 | 15,216 | 14,666 |
| 繰延税金資産 | 252,790 | 302,467 |
| 差入保証金 | 86,360 | 84,260 |
| 保険積立金 | 183,217 | 135,900 |
| その他 | 6,500 | 6,500 |
| 貸倒引当金 | △6,500 | △6,500 |
| 投資その他の資産合計 | 6,439,410 | 6,563,187 |
| 固定資産合計 | 7,593,520 | 7,688,129 |
| 資産合計 | 13,810,919 | 12,696,105 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 322,664 | 188,682 |
| 未払金 | 143,553 | 81,492 |
| 未払法人税等 | 339,438 | 3,947 |
| 賞与引当金 | 235,000 | 60,300 |
| 契約負債 | 174,244 | 262,493 |
| その他 | 127,206 | 108,686 |
| 流動負債合計 | 1,342,107 | 705,602 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
| 長期預り保証金 | 18,541 | 18,541 |
| 固定負債合計 | 236,341 | 236,341 |
| 負債合計 | 1,578,449 | 941,943 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金 | 3,352,325 | 3,349,268 |
| 利益剰余金 | 9,289,731 | 8,901,162 |
| 自己株式 | △1,837,518 | △1,821,790 |
| 株主資本合計 | 12,304,538 | 11,928,639 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △102,803 | △192,558 |
| 評価・換算差額等合計 | △102,803 | △192,558 |
| 新株予約権 | 30,736 | 18,080 |
| 純資産合計 | 12,232,470 | 11,754,161 |
| 負債純資産合計 | 13,810,919 | 12,696,105 |
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